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종목추천 / 삼양식품(003230)

진입가 : 62,900원

목표가 : 중기 80,000원

손절가 : 56,000원

최근 내수주들의 반등이 점점 진지해 진다. 단순 반등인지 추세적 반등인지는 아직 확인이 되지 않는다.

하지만, 삼양식품의 실적과 에너지는 매우 강하다.

삼양식품의 매출이 점점 해외에서도 증가하는 추세다. 일반적으로 국내 음식료 업종의 가장 고민인

매출의 한계이다. 하지만 당사는 매출, 성장성의 한계를 해외매출로 강하게 돌파했다는 것에 매우 긍정적이다.  

2015년 실적의 바닥을 찍었고, 2016년 흑자전환에 성공하면서 주가의 상승을 견인했다.

현재 시가총액이 4,490억이다. 2017년의 영업이익이 650억이다. 영업이익의 10배로 단순계산하였을때,

앞으로 주가는 약 90,000만원, 40%이상 상승여력이 있다.

또한, 당사는 오랜 업력으로 인한 자산이 많다. 

그러나 유동성장기부채 0원, 장기차입금 1억이다.

그리고 단순 계산으로 자본과 유보율을 곱해보면 현금성자산이 6,000억원이 넘는다.

지금의 시총보다 많다. 매우 매력적이다.

최근 급등으로 인해 지금의 주가는 비싸보일 수 있지만,

2017년 ROE 22 대비 PBR 2이로써 아직도 갈길이 멀다.

장기적으로 꾸준하게 분할매수시 올 하반기 큰 수익이 가능할 것이다.  

삼양식품 주간차트