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우선 전일 지정학적 리스크만을 판단해보면 . 트럼프는 시진핑과의 전화 통화에서 "북한에 대한 군사 행동은 첫번째 선택지가 아니다"라고 주장하며 안전자산 선호심리를 일축시켰습니다.

한미 FTA에 대해서는 라이트하이저 미 무역대표부 대표가 "한국과의 협정에서는 약간의 개정을 위한 협상을 하고 있다"라고 언급하였고 백악관에서 의회에 " 한미 FTA 폐기와 관련된 논의는 당분간 하지 않을 것이다"라고 통보하며 한미 FTA 폐기 이슈도 완화되는 모습입니다.

담나 전일 정부가 7일까지 사드 나머지 4기를 반입하기로 발표하며 중국에서는 강력한 반발과 한국기업들에 대한 제재를 가할 것이라는 보도가 이어지고 있는 점은 우려스러운 부분입니다.

전일 미국증시는 부채한도를 12월까지 3개월 연장하는 합의가 이루어졌고 베이지북에서 경기 확장세가 확인되면서 반등하는 모습이었습니다.

다만 5등급 허리케인 어마의 우려로 상승은 제한되는 모습이었습니다.

베이지북에서 미국경제는 점진적인 성장세를 유지했지만 물가 상승세는 여전히 약한 것으로 평가되었고 연간 기준으로 지난 7월 물가상승률은 1.4%로 연준의 목표치인 2%에 못미쳤습니다.

 반면 미국 경제활동의 3분의 2를 차지하는 개인소비는 꾸준히 증가한 것으로 나타났습니다 고용시장은 튼튼하고 임금은 더디지만 증가하는 것으로 평가하였습니다.

무역수지는 지난달보다 수출입이 모두 감소하였고 대중국과의 무역 적자규모는 1년내 최대치로 -336억달러를 기록했습니다.8월 ISM제조업지수가 7월 53.9보다 증가한 55.3으로 발표되어 두달 만에 상승세로 돌아섰습니다.

허리케인 어마는 이번 주말쯤 미국 플로리다 주에 상륙할 것으로 전해지고 있습니다 최고 등급인 카테고리5 허리케인으로 현재 카리브해를 강타하였고 정부는 플로리다와 미국령 버진제도에 비상사태를 선보한 가운데 피해를 대비하고 있습니다.

원유는 OPEC 감산합의가 내년에도 이어질 가능성에 4일 연속 상승하며 49달러선을 돌파하였고 에너지 업종이 상승하는 모습을 보였습니다.

유럽에서는 자동차 업종도 반등하는 모습이었고 독일증시가 0.7% 상승하는등 프랑스가 소폭상승하였고 영국은 0.25% 조정받는등 각국이 혼조세를 보였습니다.

투자자들은 금일 ECB 통화정책회의에 주목하고 있고 양적완화 축소에 대해서는 9월보다는 10월에 구체적인 계획이 발표될 것으로 예상하고 있습니다.

전반적으로 미국정부는 허리케인 하비와 어마로 인한 경제침체 우려가 부담을 주면서 부채한도 처리와 북한도발에 대한 대응 및  정치적 불확실성을 완화 시키고 있고 제조업 지수가 경기 확장세를 증명해주면서 유럽의 통화정책회의 그리고 미국의 자산 축소등에 부딪혀 조심스러운 반등세를 보여주고 있습니다.

국내시장은 여전히 변동성이 큰 가운데 섹터별 순환매 양상이 극심하게 나타나고 있습니다.

3분기 이익기저효과가 큰 시클리컬 업종을 주도포트폴리오로

정유(SOIL SK이노베이션)

화학(대한유화 롯데케미칼) 카프로(차익실현)

IT 반도체 대형주(SK하이닉스) FPCB(인터플렉스 비에이치-12일 아이폰 공개이후 재료노출로 인한 차익매물 가능성이 있지만 하반기 실적과 내년까지 대폭 늘어나는 실적으로 인해 하방경직을 보일것..10% 하락하면 대기 매수세력의 매수세 가능성이 있음)

IT 소재(동진쎄미켐 sKC 코오롱PI. 티씨케이 ,원익머트리얼즈..등 )섹터중 1~2 종목 홀드하며

전기차 업종은 단기적으로 차익실현하였고 재매수 타이밍을 기다리고 있습니다.

전기차 소재 업종은 (3분기 실적이 사상최고치를 달성할 엘앤에프와 수급으로 접근하는 코스모신소재 ,포스코켐텍 ,에코프로 등)

전기차 장비 업종은 2분기 실적이 3분기에 반영되며 수주가 기대되는 피엔티를 매매하였고 차익실현하였습니다 재매수 타이밍은 장중방송과 문자를 통해 알려드리도록하겠습니다,.

기타 한국전자금융 제이준코스메틱 녹십자셀 환인제약 큐리언트 등을 매도하였고

KH바텍  케어젠  디엔에프 뉴프렉스 등의 종목군을 관심종목으로 설정합니다.

전일 케어젠이 바닥구간에서 반등하는 흐름을 보였고 디엔에프와 뉴프렉스는 고점 경신을 시도하는 모습을 보였습니다.

시장의 변동성이 큰 만큼 고점을 강하게 돌파하며 우상향 할 만한 호재와 성장모멘텀을 보유해야하고 무엇보다도 실적이 뒷받침되어야 할 것입니다.

자세한 언급은 다음 글에서 이어가도록 합니다.

오늘도 성공투자하십시요